Conciliação BancáriaNova conciliação

Conciliação diária

Compara o total liquidado no banco com o total baixado no ERP, dia a dia.

O banco e o ERP deixaram de fechar em qui., 01/01 — veja abaixo os lançamentos responsáveis por essa diferença.
DataBancoERPDiferençaStatus
qui., 01/01R$ 0,00R$ 9.816,01-R$ 9.816,01DIVERGENTEver lançamentos →
sex., 02/01R$ 93.311,03R$ 10.095,29R$ 83.215,74DIVERGENTEver lançamentos →
seg., 05/01R$ 142.550,39R$ 106.228,66R$ 36.321,73DIVERGENTEver lançamentos →
ter., 06/01R$ 40.561,79R$ 129.539,21-R$ 88.977,42DIVERGENTEver lançamentos →
qua., 07/01R$ 23.445,78R$ 40.561,79-R$ 17.116,01DIVERGENTEver lançamentos →
qui., 08/01R$ 187.951,41R$ 23.445,78R$ 164.505,63DIVERGENTEver lançamentos →
sex., 09/01R$ 328.216,73R$ 186.998,43R$ 141.218,30DIVERGENTEver lançamentos →
seg., 12/01R$ 201.113,22R$ 327.369,27-R$ 126.256,05DIVERGENTEver lançamentos →
ter., 13/01R$ 51.953,19R$ 192.493,90-R$ 140.540,71DIVERGENTEver lançamentos →
qua., 14/01R$ 118.659,69R$ 51.464,32R$ 67.195,37DIVERGENTEver lançamentos →
qui., 15/01R$ 195.520,51R$ 117.481,96R$ 78.038,55DIVERGENTEver lançamentos →
sex., 16/01R$ 150.361,15R$ 195.520,51-R$ 45.159,36DIVERGENTEver lançamentos →
seg., 19/01R$ 271.590,37R$ 146.863,27R$ 124.727,10DIVERGENTEver lançamentos →
ter., 20/01R$ 60.739,37R$ 0,00R$ 60.739,37DIVERGENTEver lançamentos →
qua., 21/01R$ 144.938,29R$ 333.702,42-R$ 188.764,13DIVERGENTEver lançamentos →
qui., 22/01R$ 29.172,94R$ 144.938,29-R$ 115.765,35DIVERGENTEver lançamentos →
sex., 23/01R$ 224.756,57R$ 33.794,96R$ 190.961,61DIVERGENTEver lançamentos →
seg., 26/01R$ 247.030,87R$ 227.807,71R$ 19.223,16DIVERGENTEver lançamentos →
ter., 27/01R$ 103.608,73R$ 241.772,17-R$ 138.163,44DIVERGENTEver lançamentos →
qua., 28/01R$ 129.656,03R$ 103.608,73R$ 26.047,30DIVERGENTEver lançamentos →
qui., 29/01R$ 48.834,60R$ 132.946,87-R$ 84.112,27DIVERGENTEver lançamentos →
sex., 30/01R$ 120.224,05R$ 48.834,60R$ 71.389,45DIVERGENTEver lançamentos →